一分钟普及“微信金花群房卡去哪充值 ”详细房卡教程2026年10月11日 17时09分50秒
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金融投资报记者刘庆华
10月10日 ，四川成渝(601107.SH)集中披露向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿) 、交易所问询函回复等文件，标志着公司本次再融资进入上交所审核攻坚阶段。
本次方案调整后 ，募资总额由此前的31.8亿元下调至26.8825亿元 ，核心投向成雅高速扩容项目并配套偿还存量债务。
本次问询回复最大亮点，是公司主动落实再融资监管要求，扣减4.9175亿元财务性投资对应额度 ，下调募资规模 ，优先保障项目审核顺利推进 。扣除发行费用后，210,000.00万元用于G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 ，58,825.00万元用于偿还有息债务 。偿还有息债务占募集资金总额比例为21.88% ，符合相关监管规定。
针对交易所重点关切的项目模式，公司在问询回复中说明 ，G5京昆高速成都至雅安段扩容项目估算总投资约278.9亿元 ，采用ROT(改建-运营-移交)模式实施，不属于PPP项目 。项目建设期4年 ，眉山、雅安段计划2026年10月先行开工 ，成都段计划2027年5月开工，预计2029年9月建成通车 。项目实施完成后将重新核定特许经营权收费期限 ，项目资本金税后内部收益率为6.39%。公司已对项目车流量 、通行费收入开展敏感性测试 ，论证收益测算假设的合理性 。
本次扩容项目采用联合体共建模式，交易所重点核查关联交易与利益输送风险 。公司完整披露联合体各方出资比例 、工程分工，明确施工单位不参与后续通行费收益分成 ，区分项目建设主体与特许经营运营主体 ，相关事项已履行关联交易审议程序，满足A+H两地上市公司监管合规要求。
对于募集资金用于偿还有息债务 ，公司在回复中称 ，本次资金用于偿还存量高息有息负债，能够降低公司资产负债率 ，减少财务费用支出 ，改善经营性现金流，提升分红可持续性 。
本次向特定对象发行股票 ，发行对象不超过35名特定投资者 。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% ，且不低于最近一期经审计的每股净资产；本次发行股份锁定期为6个月，发行完成后 ，公司控股股东、实际控制人不会发生变更 ，仍为蜀道集团 、四川省国资委。
公司提示，本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证监会注册后方可实施 ，本次发行能否成功实施存在不确定性 。
成雅高速作为川西交通核心通道 ，若本次定增落地将助力四川成渝夯实核心路产资产，也是四川省属国资基建平台借助资本市场 ，推进省内重大交通基建项目的重要资本运作 。
（文章来源：金融投资网）
北京商报讯（记者胡永新）10月8日 ，国家金融监督管理总局德州监管分局发布的行政处罚信息显示，车车保险销售服务有限公司山东分公司德州营业部因未按规定对从业人员进行执业登记 、未按规定建立业务档案、未按规定制作并出示客户告知书 ，被警告并罚款1.5万元。时任该营业部主要负责人马海环被警告并罚款1.5万元。
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